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Excel + ChatGPT 实战

⏱️ 30分钟

Excel 仍是财务工作的核心工具。结合 ChatGPT，可以大幅提升公式编写、数据分析和报表生成效率。

核心能力

  • 公式生成：用自然语言描述需求，AI 生成复杂公式
  • 数据清洗：处理不规范数据、格式转换
  • 透视分析：自动生成透视表结构与图表建议
  • 异常标注：识别离群值并高亮提醒

10个高频场景

  1. 账龄分析公式
=IF(TODAY()-[@发票日期]<=30,"0-30天",IF(TODAY()-[@发票日期]<=60,"31-60天",IF(TODAY()-[@发票日期]<=90,"61-90天","90天以上")))
  1. 坏账准备金计算
=SUMPRODUCT((账龄表[账龄分类]="0-30天")*(账龄表[金额])*0.01)+
SUMPRODUCT((账龄表[账龄分类]="31-60天")*(账龄表[金额])*0.05)+
SUMPRODUCT((账龄表[账龄分类]="61-90天")*(账龄表[金额])*0.1)+
SUMPRODUCT((账龄表[账龄分类]="90天以上")*(账龄表[金额])*0.25)
  1. 同比环比计算
同比增长率 = (本期-去年同期)/去年同期
环比增长率 = (本期-上期)/上期
  1. 条件格式异常标注
  • 金额 > 平均值 2 倍：红色高亮
  • 负数：黄色背景
  • 空值：灰色斜体
  1. VLOOKUP/XLOOKUP 科目匹配
=XLOOKUP([@供应商],科目表[供应商],科目表[建议科目],"未匹配")

教学提示词模板

我需要一个 Excel 公式：
- 数据在 A 列（日期）和 B 列（金额）
- 计算：过去30天内金额合计
- 要求：兼容 Excel 2019
请输出公式并解释每个参数。

进阶：Power Query + AI

  • 用 Power Query 清洗原始数据
  • 让 AI 生成 M 语言代码
  • 自动化数据刷新流程

小练习

  1. 让 AI 生成一个"按月汇总销售额"的透视表公式
  2. 用自然语言描述异常规则，让 AI 生成条件格式
  3. 对比 VLOOKUP 和 XLOOKUP，理解使用场景

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